5月13日中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年定期開放混合(FOF)最新凈值是多少？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月13日中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年定期開放混合(FOF)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月13日，中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年定期開放混合(FOF)市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.1897，最新單位凈值1.1518，凈值增長(zhǎng)率漲0.66%，最新估值1.1443。

2021年第三季度債券持倉(cāng)詳情

截至2021年第三季度，中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年定期開基金（006303）持有債券南銀轉(zhuǎn)債（占0.03%），持倉(cāng)市值為6.34萬(wàn)等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年定期開（006303）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比4.92%，現(xiàn)金占凈比2.35%，合計(jì)凈資產(chǎn)1.99億元。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年定期開基金行業(yè)配置合計(jì)為4.92%，同類平均為59.39%，比同類配置少54.47%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（1.34%）、金融業(yè)（1.34%）、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)（0.60%），同類平均分別為40.54%、6.02%、2.23%，比同類配置分別為少39.2%、少4.68%、少1.63%。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。