5月19日農(nóng)銀金豐定開債券基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月19日農(nóng)銀金豐定開債券基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月19日，農(nóng)銀金豐定開債券市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.2093，最新公布單位凈值1.2008，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%，最新估值1.2005。

農(nóng)銀金豐定開債券今年以來收益1.15%，近一月收益0.43%，近三月收益0.64%，近一年收益3.57%。

基金基本費(fèi)率

該基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額10元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額10元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金9.92億，未分配利潤(rùn)1.59億，所有者權(quán)益合計(jì)11.51億。

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