5月13日華寶港股通恒生香港35指數(LOF)基金基本費率是多少
發布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網絡投稿
5月13日華寶港股通恒生香港35指數(LOF)基金基本費率是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經網為您整理的5月13日華寶港股通恒生香港35指數(LOF)基金經理業績詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
華寶港股通恒生香港35指數(LOF)截至5月13日，累計凈值0.8783，最新公布單位凈值0.8783，凈值增長率漲2.69%，最新估值0.8553。
華寶港股通恒生香港35指數(LOF)今年以來下降7.34%，近一月收益0.46%，近三月下降9.67%，近一年下降17.7%。
基金基本費率
該基金管理費為0.75元，基金托管費0.15元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度，華寶港股通恒生香港35指數(LOF)收入合計319.89萬元：利息收入5163.72元，其中利息收入方面，存款利息收入5163.72元。投資收益112.66萬元，其中投資收益方面，股票投資收益77.06萬元，股利收益35.6萬元。公允價值變動收益204.27萬元，其他收入2.45萬元。
數據由聚看財經網提供，僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。
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