5月13日國壽安保尊榮中短債債券A最新單位凈值為1.1207元，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月13日國壽安保尊榮中短債債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月13日，國壽安保尊榮中短債債券A累計凈值1.1207，最新公布單位凈值1.1207，凈值增長率漲0.04%，最新估值1.1203。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利2669.31萬元，期末基金資產(chǎn)凈值24.96億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.08元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購最小購買金額5萬元。

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