5月12日農(nóng)銀金匯債券A基金賺錢嗎？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的截至5月12日農(nóng)銀金匯債券A一年來漲跌詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月12日，該基金公布單位凈值1.0557，累計(jì)凈值1.0557，凈值增長(zhǎng)率漲0.01%，最新估值1.0556。

基金季度利潤(rùn)方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利127.31萬元，基金本期凈收益盈利129.13萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值1.54億元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，農(nóng)銀14天理財(cái)債券A（000322）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比118.14%，現(xiàn)金占凈比0.10%，合計(jì)凈資產(chǎn)5.69億元。

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