9月16日國投瑞銀雙債債券(LOF)C一年來收益3.58%，2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月16日國投瑞銀雙債債券(LOF)C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至9月16日，國投瑞銀雙債債券(LOF)C（161221）最新公布單位凈值1.2100，累計凈值1.7100，凈值增長率跌0.25%，最新估值1.213。

基金階段漲跌幅

該基金成立以來收益91.77%，今年以來收益1.6%，近一月下降1.22%，近一年收益3.58%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，國投瑞銀雙債債券(LOF)C（161221）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比0.77%，債券占凈比108.62%，現(xiàn)金占凈比2.35%，合計凈資產(chǎn)15.43億元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。