9月16日民生加銀鑫元純債債券A近三月以來收益1.11%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的9月16日民生加銀鑫元純債債券A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至9月16日，民生加銀鑫元純債債券A（003656）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0208，累計凈值1.3487，凈值增長率跌0.02%，最新估值1.021。

基金階段漲跌幅

民生加銀鑫元純債債券A基金成立以來收益36.92%，今年以來收益2.31%，近一月收益0.2%，近一年收益3.78%，近三年收益23.58%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金24.45億，未分配利潤3542.94萬，所有者權(quán)益合計24.81億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。