興全趨勢投資混合(LOF)基金分紅了幾次
發布時間：2023-08-19 18:53:44 來源：網絡投稿
興全趨勢投資混合(LOF)基金分紅了幾次？該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經網為您整理的8月8日興全趨勢投資混合(LOF)基金分紅詳情，供大家參考。
基金市場表現方面
興全趨勢投資混合(LOF)截至8月8日，累計凈值10.7302，最新公布單位凈值0.7206，凈值增長率漲0.06%，最新估值0.7202。
基金分紅
興全趨勢投資混合(LOF)基金成立于2005年11月3日，其份額日期2021年6月30日，基金規模38.09億元，基金總38.48億份額，上市流通38.48億份額，共分紅15次，累計分紅2.041元/份。
基金分紅負債
截至2021年第二季度，該基金負債合計4.61億，所有者權益合計384.19億，負債和所有者權益總計388.8億。
數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。
閱讀全文
