諾德安盛純債債券最新凈值漲幅達(dá)0.02%，2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月26日諾德安盛純債債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月26日，諾德安盛純債債券最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0372，累計(jì)凈值1.0372，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%，最新估值1.037。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，諾德安盛純債債券（011094）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)35.99億元，債券占凈比107.41%，現(xiàn)金占凈比0.09%。

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