百姓轉(zhuǎn)債(113531)申購價值分析
發(fā)布時間：2023-08-19 10:01:12 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
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公司簡介：
經(jīng)營范圍：西藥零售;中藥材零售;中藥飲片零售;中成藥零售;化學(xué)藥制劑零售;抗生素制劑零售;生化藥品零售;生物制品銷售;門診部;一類醫(yī)療器械零售;二類醫(yī)療器械零售;三類醫(yī)療器械零售;水生野生動物的經(jīng)營利用;預(yù)包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售;預(yù)包裝食品(含酒類)銷售;散裝食品(不含冷藏冷凍食品)銷售;保健食品銷售;特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品的銷售;嬰幼兒配方乳粉銷售;其他嬰幼兒配方食品的銷售;預(yù)包裝飲料酒批發(fā);藥品、醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)藥品交易;第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));貿(mào)易代理;生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);充值卡銷售;健康管理;眼鏡零售;消毒劑銷售;衛(wèi)生消毒用品零售;日用品銷售;化妝品零售;小家電經(jīng)營;食鹽零售;以特許經(jīng)營方式從事商業(yè)活動;柜臺租賃;企業(yè)營銷策劃;市場營銷策劃服務(wù);品牌策劃咨詢服務(wù);商品信息咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113531 | 債券簡稱 | 百姓轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754883 | 申購簡稱 | 百姓發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753883 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 百姓配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2019-03-28 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.1470 | |
| 正股代碼 | 603883 | 正股簡稱 | 老百姓 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.27 | |
| 申購日期 | 2019-03-29周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為發(fā)行人在股權(quán)登記日(2019年3月28日,T-1日)收市后登記在冊的原A股普通股股東和所有持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者,具體如下:1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2019年3月28日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。3)本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,認(rèn)購金額不足32,700.00萬元的部分由聯(lián)席主承銷商包銷。網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售的申購數(shù)量下限為1手(1,000元),上限為1,000手(100萬元)。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 59.75 | 正股市凈率 | 5.59 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 60.59 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 98.61 | 溢價率 | 1.41% | |
| 回售觸發(fā)價 | 42.41 | 強贖觸發(fā)價 | 78.77 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2019年10月08日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2024年03月28日 | |
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 3.27 |
| 債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 5 | |
| 信用級別 | AA | 評級機構(gòu) | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-03-29 | 止息日 | 2024-03-28 | |
| 到期日 | 2024-03-29 | 每年付息日 | 03-29 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率具體為:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2019-03-29周五 | 中簽號公布日期 | 2019-04-02周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 老百姓醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 60117.40 | 26000.00 | |
| 2 | 老百姓大健康智慧服務(wù)平臺建設(shè)項目 | 9629.00 | 6700.00 |
| 重要日期 | 序號 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2019-03-28 | 網(wǎng)上路演推薦日 | |
| 2 | 2019-03-28 | 原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 | |
| 3 | 2019-03-29 | 網(wǎng)上申購配號日 | |
| 4 | 2019-03-29 | 網(wǎng)上中簽率確定日 | |
| 5 | 2019-03-29至2019-04-09 | 債券承銷期 | |
| 6 | 2019-04-01 | 網(wǎng)上搖號抽簽日 | |
| 7 | 2019-04-02 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 | |
| 8 | 2019-04-03 | 債券資金到賬日 |
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