有些投資者認(rèn)為，止損是熊市的策略，強(qiáng)勢(shì)中不需要止損，這是一種錯(cuò)誤的觀念。其實(shí)，強(qiáng)勢(shì)也需要止損。下面是理財(cái)小編整理的判斷是否需要止損的十二要決_揭秘炒股止損的盈利杠桿，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

判斷是否需要止損的十二要決

1、當(dāng)數(shù)量指標(biāo)發(fā)出明確的賣出信號(hào)時(shí)，要用止損策略。如：當(dāng)股價(jià)跌破某條重要均線時(shí)要止損;當(dāng)隨機(jī)指標(biāo)的J值向下穿破100時(shí)止損;當(dāng)成交量放出天量時(shí)止損;MACD形成死叉時(shí)要止損等等。

2、當(dāng)技術(shù)形態(tài)出現(xiàn)破位走勢(shì)時(shí)，要用止損策略。如：股價(jià)跌破重要支撐區(qū)時(shí)、向下跌穿底部形態(tài)的頸線位時(shí)，收斂或擴(kuò)散三角形選擇下跌走勢(shì)時(shí)，頭肩頂、圓弧頂、多重頂?shù)软敳啃螒B(tài)即將構(gòu)筑完成時(shí)，都需要應(yīng)用止損策略。

3、對(duì)于投機(jī)性買入操作要用止損策略。投機(jī)性買入是指不考慮上市公司的基本面情況，僅從投機(jī)價(jià)值角度出發(fā)的選股，投資者一旦發(fā)現(xiàn)原有的買入理由不存在時(shí)要立即止損。

4、對(duì)于追漲型買入操作要用止損策略。追漲型買入是出于獲取快速利潤目的，對(duì)已有一定漲幅的個(gè)股的追高買入行為，一旦發(fā)現(xiàn)判斷失誤，要果斷地止損。如果沒有這種堅(jiān)決止損的決心，就不能隨便參與追漲。

5、短線操作或超短線(即盤中T+0)操作要用止損策略。做短線最大的失敗之處，不是一時(shí)盈虧的多少，而是因?yàn)橐稽c(diǎn)零星失誤就把淺套做成深套或重套;把短線做成中線，甚至做成長線。它的股票做的不好的可以笳一柒叭叁2玖叁玖四二去咨詢因此，不會(huì)止損的人是不適合短線操作的，也永遠(yuǎn)不會(huì)成為短線高手。

6、對(duì)于激進(jìn)型投資者要用止損策略。有些操作風(fēng)格和操作技巧比較激進(jìn)的投資者，在出現(xiàn)投資失誤時(shí)，可以憑借足夠的看盤時(shí)間和敏銳的盤中感覺，通過盤中T+0或短期做空的止損方式來降低套牢成本。

7、投資者在大盤指數(shù)處于牛市頂峰位置進(jìn)入股市的要用止損策略。這時(shí)市場(chǎng)中的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均處于同步頂背離狀態(tài)中，移動(dòng)成本分布顯示市場(chǎng)中獲利盤比例偏多、股民們常常得意洋洋并且夸夸其談，此時(shí)市場(chǎng)已經(jīng)瀕臨危險(xiǎn)的邊緣，遇到操作不利要及時(shí)止損。

8、當(dāng)市場(chǎng)整體趨勢(shì)向下運(yùn)行時(shí)，投資者需要研判大盤指數(shù)和個(gè)股的后市下跌空間的大小，依此做為是否止損的參考，對(duì)于后市下跌空間大的個(gè)股要堅(jiān)決止損。特別是針對(duì)一些前期較為熱門、漲幅巨大的股票。

9、對(duì)于主力出貨的個(gè)股，要堅(jiān)決徹底的止損。莊家清倉出貨后到下一輪行情的重新介入，期間往往要經(jīng)歷相當(dāng)長的整理過程。而且，隨著我國股市的不斷括容，有些曾經(jīng)極為輝煌的熱門股，可能會(huì)陷入長久無人問津的漫漫熊途中。

10、倉位過重的投資者或滿倉被套的投資者，要適當(dāng)止損部分股票。這樣做的目的，不僅僅是為了回避風(fēng)險(xiǎn)，而是更加有利于心態(tài)的穩(wěn)定。

11、當(dāng)虧損達(dá)到一定程度時(shí)，要用止損策略。這需要根據(jù)交易前設(shè)置的止損位做為衡量標(biāo)準(zhǔn)，一旦跌到止損位時(shí)，投資者可以通過果斷的止損，來防止損失的進(jìn)一步擴(kuò)大。

12、根據(jù)趨勢(shì)是否扭轉(zhuǎn)，決定是否要用止損策略，通過對(duì)政策面、公司基本面、市場(chǎng)資金面等各方面多角度的研判分析大勢(shì)。如果發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)整體趨勢(shì)已經(jīng)轉(zhuǎn)弱，長線穩(wěn)健的投資者應(yīng)該不論是否虧損都堅(jiān)決賣出

揭秘炒股止損的盈利杠桿

好的交易者，當(dāng)從學(xué)會(huì)止損開始。

遠(yuǎn)離下跌“惡魔”

對(duì)交易來說，下跌有著比上漲更大的影響力——這是讓許多交易者不得不面對(duì)的一個(gè)數(shù)學(xué)事實(shí)。

當(dāng)你虧損了10%的時(shí)候，只需要上漲11%才能回到原來位置;虧損20%的時(shí)候則需要上漲25%;虧損33.33%的時(shí)候，就需要上漲50%;而若虧損50%的時(shí)候，就需要上漲100%.正因?yàn)榇筇潛p會(huì)導(dǎo)致之后的交易極為困難，所以嫻熟的交易者都會(huì)竭力避免大虧損，而避免大虧損的一個(gè)重要方法，就是在犯錯(cuò)但未演變成大虧損之前離場(chǎng)，也就是“止損”。

只有盡早止損，才能遠(yuǎn)離可怕的下跌“惡魔”。

當(dāng)然，許多初入市的交易者不愿意止損，他們甚至?xí)园头铺刈鳛榘駱訛樽约翰恢箵p尋找理由。但問題就在于，巴菲特是進(jìn)行價(jià)值投資而非交易，這兩者是截然不同的。巴菲特清楚地知道自己持有股票的真正價(jià)值，所以對(duì)其而言下跌的確是低價(jià)入場(chǎng)的好時(shí)機(jī)。

更重要的是，巴菲特的大量現(xiàn)金儲(chǔ)備和通過保險(xiǎn)公司經(jīng)營獲得的源源不斷的現(xiàn)金流是其能夠低價(jià)入場(chǎng)的關(guān)鍵，而這對(duì)于力圖在高賣低買中博取差價(jià)的交易者而言，顯然是不可能做到的。

其實(shí)，即使是價(jià)值投資者，因?yàn)榭村e(cuò)估值加上沒止損而“吃藥”的也不是少數(shù)，最著名的自然是曾經(jīng)十幾年打敗標(biāo)普的BillMiller，他最終因?yàn)樵诖钨J危機(jī)中對(duì)大量金融股越跌越買而吃了大虧，只能看著近百元的股票最終跌到只剩幾元。

小止損的盈利杠桿

會(huì)嫻熟利用止損的投資者往往把一次正確的止損視作盈利，他們會(huì)覺得一個(gè)投資本來會(huì)虧損20%，但是在虧損5%的時(shí)候就止損離場(chǎng)了，那么就相當(dāng)于賺到了其中15%的差價(jià)，這無疑是一種非常有益的心理建設(shè)。

其實(shí)，好的止損不僅可以被“當(dāng)作”盈利，其本身就可以成為盈利杠桿。基于總資金百分比的倉位技術(shù)是許多資深交易者會(huì)采用的建倉手段，假設(shè)其規(guī)定自己每次交易最大虧損不能超過2%，那么如果有10萬元的資金，一個(gè)設(shè)定好止損位距離市價(jià)有5元的股票，最多就只能買入400股，這樣一旦止損就恰好虧損2000元。

這樣的“安全閥”存在，很多時(shí)候我們就不能滿倉交易，如這只股票股價(jià)是100元，那么買入400股只需用到4萬元資金，還有6萬元就只能閑置，否則單次交易的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)大于規(guī)定的2%.假設(shè)這只股票買入后獲得了50%的盈利，那絕對(duì)盈利也就是2萬元，相對(duì)總的10萬元本金而言是20%的盈利。

但是，如果我們能夠?qū)⑦@個(gè)股票的止損設(shè)置為4元，那么同樣在10萬元最大虧損不能超過2%的前提下，就可以買入500股了，同樣是100元的股價(jià)就可動(dòng)用5萬元資金，50%的上漲則可獲得2.5萬元的盈利，相對(duì)本金而言則是25%的收益。

顯然，在倉位控制的前提下，小止損可以提高資金利用率，進(jìn)而在交易品種同樣漲幅的前提下大幅提高總資金的回報(bào)率，對(duì)于可以使用杠桿放大交易的投資者來說更是如此。

如果我們將止損設(shè)置為1元，則可買股數(shù)就增加到2000股，需要?jiǎng)佑觅Y金20萬元，即采用了2倍的資金杠桿，這時(shí)同樣50%的上漲就是10萬元的盈利，相較10萬元的本金可就是100%的盈利了。而在這個(gè)過程中，潛在虧損和所需的上漲幅度均未發(fā)生改變。

學(xué)會(huì)尋找“最優(yōu)止損”

當(dāng)然，縮小止損空間絕非易事。如果設(shè)置大的止損空間，則相對(duì)不容易被觸及;而如果設(shè)置小的止損空間，在市場(chǎng)稍有回調(diào)時(shí)就可能被震蕩出場(chǎng)。“小止損”絕對(duì)是一把雙刃劍，這也使得如何尋找最佳止損成為一件技術(shù)活。

強(qiáng)勢(shì)中也要學(xué)會(huì)止損三步曲

一、操作前的準(zhǔn)備。止損做為風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)市場(chǎng)中控制損失擴(kuò)大化的有力手段，在具體實(shí)施過程中要注意的是：絕對(duì)不能等到虧損已經(jīng)發(fā)生時(shí)才考慮用什么標(biāo)準(zhǔn)止損，這樣常常為時(shí)已晚。一定要在投資買入前就要考慮：如果判斷失誤應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)，并且制定周詳?shù)闹箵p計(jì)劃和止損標(biāo)準(zhǔn)，只有這樣才能有備無患，一旦發(fā)覺研判失誤時(shí)，才能果斷止損。不會(huì)在突如其來的打擊中束手無策，也不會(huì)因?yàn)橐粫r(shí)應(yīng)變不及而被深套，更不會(huì)在漫漫熊途中越套越深。

二、操作中的執(zhí)行。根據(jù)預(yù)先設(shè)立的止損計(jì)劃和止損標(biāo)準(zhǔn)，一旦股價(jià)形成破位走勢(shì)，要堅(jiān)決止損。即使判斷失誤，止損所造成的損失也往往較小，但是，不止損的結(jié)果往往是深度的套牢，甚至是虧損巨大的割肉。有些投資者在買入股票時(shí)，總是滿腔熱情的憧憬著如何賺錢，卻很少愿意去想如果出現(xiàn)虧損怎么辦?更沒有做好應(yīng)付失敗的準(zhǔn)備，一旦出現(xiàn)虧損，就手足無措，并且猶豫不決，等到意識(shí)到該要止損時(shí)，卻已經(jīng)錯(cuò)過了最佳止損時(shí)機(jī)。因此，不能及時(shí)果斷的止損是導(dǎo)致止損操作失敗的主要原因，投資者在執(zhí)行止損操作過程中需要注意克服。

三、操作后的風(fēng)險(xiǎn)控制。許多投資者在成功止損后，往往為了急于彌補(bǔ)止損造成的失誤，又再次陷入盲目抄底的境地中，常常會(huì)因此被股市中各種各樣虛假的技術(shù)底、策底或市場(chǎng)底等套牢。事實(shí)上，止損策略的應(yīng)用是市場(chǎng)整體趨勢(shì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱跡象的一種應(yīng)變策略，在這樣的市場(chǎng)環(huán)境中，投資者如果為了急于扭虧，而采取頻繁的短線操作，將很容易加重投資的失誤概率。因此，投資者在順利逃頂或成功止損后，不要立即抄底或重新買入，重要的是必須研判清楚市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)。