交易系統(tǒng)是一套完善的交易規(guī)則，這一交易規(guī)則應(yīng)當(dāng)是客觀的、量化的、惟一的，它嚴(yán)格規(guī)定了投資的各個(gè)環(huán)節(jié)，要求投資者完全按照其規(guī)則進(jìn)行操作。下面是理財(cái)小編為大家整理的關(guān)于股指期貨投資方法，希望對(duì)您有所幫助。歡迎大家閱讀參考學(xué)習(xí)!

股指期貨投資方法

1、股指期貨交易中投資者應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)

(1)、股指期貨采用保證金交易，可以雙向交易。

(2)、杠桿效應(yīng)放大了投資風(fēng)險(xiǎn)與收益，一旦出現(xiàn)虧損，可能會(huì)造成大于初始保證金的損失。

(3)、股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果價(jià)格變動(dòng)向不利于投資者持有頭寸方向變化，投資者有被追加保證金的可能，一旦不能補(bǔ)足就有可能被強(qiáng)制平倉(cāng)。

(4)、合約月份為交易當(dāng)月起的兩個(gè)連續(xù)月份的近月合約以及后續(xù)的兩個(gè)季月合約。

(5)、股指期貨是“零和”游戲，而股票是可以“增值”

計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃

2、交易三步曲：

(1)、價(jià)格預(yù)測(cè)-做什么

好的開(kāi)始是邁向成功的第一步。在預(yù)測(cè)過(guò)程中，利用基礎(chǔ)分析和技術(shù)分析確定趨勢(shì)，最終決定是看漲還是看跌，如果價(jià)格預(yù)測(cè)出現(xiàn)錯(cuò)誤，則以后所做的都會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。

(2)、時(shí)機(jī)選擇-何時(shí)做

機(jī)會(huì)是等出來(lái)的不是追出來(lái)的。投資者在股票市場(chǎng)是買(mǎi)預(yù)期，每一個(gè)成交價(jià)都是買(mǎi)賣(mài)雙方對(duì)未來(lái)股市預(yù)期分歧的體現(xiàn)。雖然任何一個(gè)點(diǎn)位買(mǎi)賣(mài)都有道理，但不是每一個(gè)點(diǎn)位都是好的入市點(diǎn)或出市點(diǎn)。由于股指期貨采用保證金杠杠原理以小博大，給投資者改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)不多，因此在交易中時(shí)機(jī)選擇非常關(guān)鍵，而一個(gè)好的入市點(diǎn)可以給你很多次改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)。

(3)、資金管理-做多少。

對(duì)于投資者來(lái)講，如果您不懂市場(chǎng)分析(價(jià)格預(yù)測(cè))、沒(méi)有時(shí)間盯盤(pán)(時(shí)機(jī)選擇)、又不具備堅(jiān)強(qiáng)的性格(心里承受能力低)，您只要做到嚴(yán)格的資金管理，就不會(huì)在投機(jī)市場(chǎng)中出現(xiàn)太大的風(fēng)險(xiǎn)。資金管理不好，即使行情看對(duì)了、一路順勢(shì)交易也會(huì)出現(xiàn)虧損;資金管理的好，即使行情看錯(cuò)了、始終逆勢(shì)交易也不會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

3、資金管理掌握原則：

(1)、在投機(jī)市場(chǎng)中投資總額必須控制在自有資產(chǎn)的50%以?xún)?nèi);

(2)、每次交易量控制在可用資金的10%-30%以?xún)?nèi)，最多不能超過(guò)50%;

(3)、單筆交易最大虧損額必須控制在總資金的10%以?xún)?nèi);

(4)、每次交易都應(yīng)當(dāng)設(shè)置止損指令，讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng);

(5)、以金字塔方式買(mǎi)入，以金字塔方式賣(mài)出;

(6)、風(fēng)險(xiǎn)收益比為1：3;

(7)、交易頭寸以長(zhǎng)線(xiàn)短線(xiàn)相結(jié)合。

4、建立適合自己交易風(fēng)格的交易系統(tǒng)

(1)、交易系統(tǒng)內(nèi)容：

市場(chǎng)分析――買(mǎi)賣(mài)什么

時(shí)機(jī)選擇――何時(shí)買(mǎi)賣(mài)

風(fēng)險(xiǎn)控制――何時(shí)止損

持倉(cāng)時(shí)間――何時(shí)退出

資金管理――買(mǎi)賣(mài)多少

交易心態(tài)――性格經(jīng)驗(yàn)

(2)、交易系統(tǒng)好處：

樹(shù)立投資理念消除交易中的主觀隨意性，減少下單前的恐懼、持倉(cāng)中的焦慮和平倉(cāng)后的懊悔;保證交易的連貫性;投資者按照交易系統(tǒng)給出的信號(hào)交易，確保交易思路的連貫性;有效控制交易中的風(fēng)險(xiǎn)交易系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理和資金管理為投資者建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。

設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)原則

了解自己的交易風(fēng)格明確后相應(yīng)選擇短線(xiàn)交易、中線(xiàn)交易或長(zhǎng)線(xiàn)交易。設(shè)計(jì)適合自己交易風(fēng)格的交易系統(tǒng);好的交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合自己個(gè)性，有完整的交易思想、市場(chǎng)分析和操作方案的。評(píng)估交易系統(tǒng)好的交易系統(tǒng)必須有可操作性、有明確的交易信號(hào)、有控制風(fēng)險(xiǎn)的能力、有獲利能力并且是適合自己的。

交易系統(tǒng)主要包括什么

順勢(shì)交易系統(tǒng)(趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng))發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)，順勢(shì)交易(順勢(shì)交易好處、概率)交易原則：追漲(上升趨勢(shì))殺跌(下跌趨勢(shì))葛藍(lán)碧法則、四周交易法則形態(tài)交易系統(tǒng)(形態(tài)識(shí)別系統(tǒng))當(dāng)出現(xiàn)形態(tài)后按照形態(tài)相應(yīng)交易，形態(tài)有反轉(zhuǎn)形態(tài)和持續(xù)形態(tài)兩種交易原則：按照形態(tài)以及突破后的測(cè)量目標(biāo)交易缺口、形態(tài)突破、波浪理論、逆勢(shì)交易系統(tǒng)(反趨勢(shì)系統(tǒng))當(dāng)趨勢(shì)不明確時(shí)，尋找相對(duì)高點(diǎn)與低點(diǎn)反向交易交易原則：高拋低吸支撐阻擋、黃金回調(diào)買(mǎi)入、灘平操作法、背離

小結(jié)：如果您是長(zhǎng)線(xiàn)投資者，相信長(zhǎng)線(xiàn)是金的投資理念，那么選擇順勢(shì)交易買(mǎi)入并持有;如果您是中線(xiàn)投資者，對(duì)長(zhǎng)期投資抱懷疑的態(tài)度，那么選擇形態(tài)交易;如果您是短線(xiàn)交易的高手，對(duì)跑贏整個(gè)行情充滿(mǎn)信心，那么選擇逆勢(shì)交易系統(tǒng)。

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