無論股票還是期貨，交易者在市場風險面前都是脆弱的，只能接受，控制好風險，活下來，畢竟活著才有希望，才有下一次進場的機會，博取利潤的機會。如果虧損出局了，可能什么都沒有了，別的也就無從談起。

理財序認為交易最重要的事情是：不要輕易冒險，活下來。

美國”股神”巴菲特有句名言:投資成功的秘訣有三條:第一,盡量避免風險,保住本金;第二,盡量避免風險,保住本金;第三,堅決牢記第一、第二條。只有保住本金，活下來，才會有盈利的希望，否則一切都無從談起。

無論多么高明的交易者，盈利率多高的交易系統，沒有本金，一切都沒有任何意義。交易的目的是為了盈利，這是在控制好虧損的前提下，只要控制好虧損，不虧損，或者少虧損，盈利時放大利潤，才可能實現盈利，這就是交易的本質。

對于題主描述中影響交易的因素，我覺得這分兩個階段：

初級交易者最重要的因素是“交易系統”。

沒有交易系統，沒有規則，一切皆有可能，也皆無可能。虧損盈利都毫無意義，沒有規則，無法復制，這樣每一筆交易都是靠運氣，盈利看似偶然，虧損實則必然，這樣最終的結局也不會好到哪去。

交易系統對于這個階段重要的原因是能夠保證交易者活下來的時間更長一點。

進入到高級階段，交易規則，止盈止損這些都不是問題的時候，那么“投資心態”就成了這個階段最重要的因素。

這個階段的交易者，具有了盈利能力，對于盈利的渴望，賺更多錢的欲望會讓交易者輕易不遵守規則，憑借感覺交易，這個時候，一個不謹慎，風控不及時，就會虧損慘重，就如交易推巨石的西西弗斯一般，好不容易推到山頂，又滾回到山腳，一切又要重新來過。