9月2日富國短債債券C累計凈值為1.1097元,該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的9月2日富國短債債券C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月2日,富國短債債券C(006805)市場表現:累計凈值1.1097,最新公布單位凈值1.1097,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.1095。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利66.72萬元,基金本期凈收益盈利66.69萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產凈值8047.92萬元,期末單位基金資產凈值1.07元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金9.82億,未分配利潤7852.83萬,所有者權益合計10.61億。
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