2022年第二季度圓信永豐優(yōu)悅生活混合基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的圓信永豐優(yōu)悅生活混合基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

圓信永豐優(yōu)悅生活混合基金截至8月17日，累計(jì)凈值2.0860，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.9590，凈值漲0.21%，最新估值1.955。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第二季度，圓信永豐優(yōu)悅生活混合（004959）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)11.33億元，股票占凈比80.64%，債券占凈比7.66%，現(xiàn)金占凈比1.18%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金6.55億，未分配利潤6億，所有者權(quán)益合計(jì)12.55億。

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。