招商招盛純債債券C最新凈值跌幅達0.03%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的8月9日招商招盛純債債券C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

招商招盛純債債券C（003453）截至8月9日，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0341，累計凈值1.4989，最新估值1.0344，凈值增長率跌0.03%。

截至2021年第二季度，該基金利潤盈利30.96元，期末基金資產(chǎn)凈值3541.68元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金負債合計15.24億，所有者權(quán)益合計64.35億，負債和所有者權(quán)益總計79.6億。

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