匯添富文體娛樂混合最新凈值跌幅達(dá)2.66%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月29日匯添富文體娛樂混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至7月29日，匯添富文體娛樂混合A（004424）最新公布單位凈值2.0555，累計(jì)凈值2.0555，最新估值2.1116，凈值增長(zhǎng)率跌2.66%。

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利4.02億元，基金本期凈收益盈利5587.45萬元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.98元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金15.68億，未分配利潤(rùn)31.12億，所有者權(quán)益合計(jì)46.79億。

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