7月22日鵬華永誠一年定期開放債券最新單位凈值為1.0266元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月22日鵬華永誠一年定期開放債券基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月22日，該基金累計(jì)凈值1.7100，最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0266，凈值增長率漲0.02%，最新估值1.0264。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金本期凈收益盈利687.45萬元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金5.51億，未分配利潤2.57億，所有者權(quán)益合計(jì)8.08億。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。