7月20日萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)一年來下降0.52%，該基金分紅負債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月20日萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有期混合(FOF)基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月20日，該基金最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.2047，累計凈值1.2047，凈值增長率漲0.15%，最新估值1.2029。

基金階段漲跌幅

該基金成立以來收益20.47%，今年以來下降2.34%，近一月收益0.32%，近一年下降0.52%。

基金分紅負債

截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金4.75億，未分配利潤9860.72萬，所有者權益合計5.74億。

本文相關數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。