7月20日工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月20日工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金截至7月20日，最新單位凈值1.3469，累計(jì)凈值1.3469，最新估值1.344，凈值漲0.22%。

工銀精選金融地產(chǎn)混合C（005938）成立以來(lái)收益34.4%，今年以來(lái)下降7.33%，近一月下降0.91%，近三月下降4.71%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1.5元，基金托管費(fèi)0.25元，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.4元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，工銀精選金融地產(chǎn)混合C收入合計(jì)3149.18萬(wàn)元：利息收入36.24萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入35.92萬(wàn)元，債券利息收入3220.87元。投資收益2536.98萬(wàn)元，其中投資收益方面，股票投資收益1568.15萬(wàn)元，債券投資收益366.69萬(wàn)元，股利收益602.14萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益484.46萬(wàn)元，其他收入91.5萬(wàn)元。

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