平安安享靈活配置混合A基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的7月1日平安安享靈活配置混合A基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至7月1日，平安安享靈活配置混合A最新單位凈值1.3044，累計(jì)凈值1.3644，最新估值1.3067，凈值增長率跌0.18%。

基金分紅

平安安享靈活配置混合A基金成立于2016年2月3日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模3890萬元，基金總2861萬份額，上市流通2861萬份額，共分紅1次，累計(jì)分紅0.06元/份。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金4.19億，未分配利潤1.47億，所有者權(quán)益合計(jì)5.66億。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷，并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。