光大保德信睿鑫混合A基金分紅了幾次？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月30日光大保德信睿鑫混合A基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月30日，該基金最新公布單位凈值1.5120，累計(jì)凈值1.7980，最新估值1.505，凈值增長(zhǎng)率漲0.47%。

基金分紅

光大睿鑫混合A基金成立于2015年11月17日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模5290萬元，基金總3348萬份額，上市流通3348萬份額，共分紅5次，累計(jì)分紅0.286元/份。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.6元，基金托管費(fèi)0.15元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。