匯添富核心精選混合(LOF)最新凈值漲幅達(dá)2.24%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月24日匯添富核心精選混合(LOF)基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

匯添富核心精選混合(LOF)截至6月24日市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.0078，最新公布單位凈值1.0078，凈值增長(zhǎng)率漲2.24%，最新估值0.9857。

截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利4.64億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.03元，期末基金資產(chǎn)凈值182.16億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.25元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)710.91萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)182.16億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)182.23億。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。