6月13日長安鑫興混合A累計凈值為1.9587元,該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的6月13日長安鑫興混合A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月13日,該基金最新公布單位凈值1.9587,累計凈值1.9587,凈值增長率跌0.51%,最新估值1.9687。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利253.32萬元,基金本期凈收益盈利214.03萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.2元,期末基金資產凈值1954.78萬元,期末單位基金資產凈值1.8元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計1916.29萬,所有者權益合計4614.68萬,負債和所有者權益總計6530.97萬。
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