2021年第二季度招商興福混合A基金有哪些投資組合？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月9日招商興福混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，招商興福混合A（003861）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)4.01億元，股票占凈比21.11%，債券占凈比105.25%，現(xiàn)金占凈比2.85%。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，招商興福混合A基金行業(yè)配置合計(jì)為21.11%，同類(lèi)平均為59.25%，比同類(lèi)配置少38.14%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（7.20%）、金融業(yè)（5.42%）、采礦業(yè)（4.04%），同類(lèi)平均分別為40.46%、5.98%、3.78%，比同類(lèi)配置分別為少33.26%、少0.56%、多0.26%。

2021年第二季度基金重大買(mǎi)入詳情

截至2021年第二季度，招商興福混合A基金發(fā)生重大買(mǎi)入變動(dòng)，買(mǎi)入變動(dòng)股票有：郵儲(chǔ)銀行（601658）本期累計(jì)買(mǎi)入金額為699.3萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.90%；寶鋼股份（600019）本期累計(jì)買(mǎi)入金額為399.39萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.52%；高能環(huán)境（603588）本期累計(jì)買(mǎi)入金額為359.86萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.46%；常熟銀行（601128）本期累計(jì)買(mǎi)入金額為349.95萬(wàn)元，占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.45%等。

2021年第二季度基金重大賣(mài)出詳情

截至2021年第二季度，招商興福混合A基金發(fā)生重大賣(mài)出變動(dòng)，賣(mài)出變動(dòng)前三股票有：三一重工（600031）、恒力石化（600346）、華魯恒升（600426），占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為0.79%、0.51%、0.50%，本期累計(jì)賣(mài)出金額分別為613.54萬(wàn)元、391.62萬(wàn)元、388.46萬(wàn)元。

2022年第一季度基金持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，招商興福混合A（003861）持有股票基金：江蘇銀行、中國(guó)神華、成都銀行等，持倉(cāng)比分別1.62%、1.53%、1.52%等，持股數(shù)分別為91.9萬(wàn)、20.61萬(wàn)、40.47萬(wàn)，持倉(cāng)市值647.87萬(wàn)、613.56萬(wàn)、607.86萬(wàn)等。

2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，招商興福混合A（003861）持有債券：債券20福投01、債券20川交投MTN002、債券21蘇交02、債券20中鐵建投MTN002等，持倉(cāng)比分別7.79%、7.78%、7.68%、7.66%等，持倉(cāng)市值3119.21萬(wàn)、3115.39萬(wàn)、3077.75萬(wàn)、3069.82萬(wàn)等。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，招商興福混合A收入合計(jì)3002.67萬(wàn)元：利息收入1112.57萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入6.73萬(wàn)元，債券利息收入1098萬(wàn)元。投資收益2151.24萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)虧276.51萬(wàn)元，其他收入15.37萬(wàn)元。

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