2022年第一季度華泰柏瑞鴻利中短債E基金資產(chǎn)怎么配置
發(fā)布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網(wǎng)絡投稿
2022年第一季度華泰柏瑞鴻利中短債E基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財務收入？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的華泰柏瑞鴻利中短債E基金贖回詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至6月6日，華泰柏瑞鴻利中短債E（009095）累計凈值1.0528，最新單位凈值1.0528，最新估值1.0528。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度，華泰柏瑞鴻利中短債E（009095）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比127.14%，現(xiàn)金占凈比0.11%，合計凈資產(chǎn)2.26億元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，華泰柏瑞鴻利中短債E基金收入合計21.37元；債券收入11.74元，占比54.93%。
本文相關數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
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