6月6日長(zhǎng)城久潤(rùn)混合最新單位凈值為1.3343元，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月6日長(zhǎng)城久潤(rùn)混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月6日，長(zhǎng)城久潤(rùn)混合（002512）最新公布單位凈值1.3343，累計(jì)凈值1.3343，最新估值1.3162，凈值增長(zhǎng)率漲1.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利768.04萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利246.75萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.84元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為1.5元，基金托管費(fèi)0.25元。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。