鵬華興安定期開放混合最新凈值跌幅達0.21%,該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的5月27日鵬華興安定期開放混合基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至5月27日,鵬華興安定期開放混合(003186)累計凈值1.4722,最新公布單位凈值1.4722,凈值增長率跌0.21%,最新估值1.4753。
截至2021年第二季度,該基金期末單位基金資產凈值1.51元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計1.17億,所有者權益合計4.78億,負債和所有者權益總計5.95億。
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