景順長(zhǎng)城泰安回報(bào)混合A基金持倉(cāng)了哪些債券？基金基本費(fèi)率是多少？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的景順長(zhǎng)城泰安回報(bào)混合A基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

景順長(zhǎng)城泰安回報(bào)混合A（003603）截至6月1日，最新公布單位凈值1.3165，累計(jì)凈值1.4284，最新估值1.3161，凈值增長(zhǎng)率漲0.03%。

自基金成立以來(lái)收益46.02%，今年以來(lái)下降2.16%，近一年收益1.62%，近三年收益27.91%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，景順長(zhǎng)城泰安回報(bào)混合A（003603）持有債券：債券18湖州城投MTN001、債券21江北新區(qū)MTN001、債券21北京銀行永續(xù)債01、債券14宿產(chǎn)發(fā)MTN001等，持倉(cāng)比分別5.22%、5.07%、5.04%、5.01%等，持倉(cāng)市值2157.91萬(wàn)、2095.81萬(wàn)、2085.87萬(wàn)、2071.06萬(wàn)等。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.5元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。