安信中短利率債(LOF)A基金什么時候能贖回?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的安信中短利率債(LOF)A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至5月30日,安信中短利率債(LOF)A(167504)累計(jì)凈值1.2217,最新公布單位凈值1.1027,凈值增長率跌0.01%,最新估值1.1028。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時間范圍為7<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號),其中贖回稅率為0.00%。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金1.93億,未分配利潤1227.22萬,所有者權(quán)益合計(jì)2.05億。
數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。