5月20日國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月20日國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C基金截至5月20日，最新單位凈值1.7250，累計(jì)凈值2.0310，最新估值1.721，凈值漲0.23%。

國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C成立以來(lái)收益114.14%，近一月收益1.06%，近一年收益3.37%，近三年收益19.57%。

基金基本費(fèi)率

銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.4元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金13.46億，未分配利潤(rùn)9.51億，所有者權(quán)益合計(jì)22.97億。

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