鑫元悅利定期開放債券基金怎么樣?分紅了幾次?以下是聚看財經網為您整理的5月19日鑫元悅利定期開放債券基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至5月19日,該基金最新市場表現:單位凈值1.0559,累計凈值1.1464,最新估值1.0558,凈值增長率漲0.01%。
基金分紅
鑫元悅利定開債發起式基金成立于2019年4月30日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1.06億元,基金總1.03億份額,上市流通1.03億份額,共分紅3次,累計分紅0.0905元/份。
基金階段漲跌幅
鑫元悅利定期開放債券基金成立以來收益15.15%,今年以來收益1.46%,近一月收益0.47%,近一年收益5.33%,近三年收益15.12%。
本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。