匯添富季季紅定期開放債券基金分紅了幾次？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月17日匯添富季季紅定期開放債券基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至5月17日，累計(jì)凈值1.5600，最新公布單位凈值1.0140，凈值增長率漲0.1%，最新估值1.013。

基金分紅

匯添富季季紅定開債基金成立于2012年7月26日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模3050萬元，基金總3062萬份額，上市流通3062萬份額，共分紅25次，累計(jì)分紅0.5459元/份。

基金基本費(fèi)率

該基金托管費(fèi)0.2元，直銷申購最小購買金額10元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。