國聯(lián)安鑫匯混合A基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月13日國聯(lián)安鑫匯混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至5月13日,該基金最新公布單位凈值1.3625,累計(jì)凈值1.3885,最新估值1.3591,凈值增長率漲0.25%。
基金分紅
國聯(lián)安鑫匯混合A基金成立于2017年3月1日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模2700萬元,基金總1896萬份額,上市流通1896萬份額,共分紅2次,累計(jì)分紅0.026元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,國聯(lián)安鑫匯混合A基金收入合計(jì)1,099.34元,股票收入732.40元,債券收入37.61元,股利收入59.48元。
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