泰達(dá)宏利澤利債券基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月11日泰達(dá)宏利澤利債券基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

泰達(dá)宏利澤利債券截至5月11日，最新公布單位凈值1.0558，累計(jì)凈值1.1315，最新估值1.0496，凈值增長率漲0.59%。

基金分紅

泰達(dá)宏利澤利債券基金成立于2018年9月20日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模100萬元，基金總100萬份額，上市流通100萬份額，共分紅4次，累計(jì)分紅0.0757元/份。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金1000萬，未分配利潤10.12萬，所有者權(quán)益合計(jì)1010.12萬。

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