剛剛看到長信發布的公告:
公告日期:2016-09-19
長信基金管理有限責任公司關于長信量化中小盤股票型證券投資基金2016年第一次分紅公告
一、公告基本信息
基金名稱長信量化中小盤股票型證券投資基金
基金簡稱長信量化中小盤股票
基金主代碼519975
基金合同生效日2015年2月4日
基金管理人名稱長信基金管理有限責任公司
基金托管人名稱交通銀行股份有限公司
公告依據《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《長信量化中小盤股票
型證券投資基金基金合同》、《長信量化中小盤股票型證券投資基金招募說明書》等
收益分配基準日2016年9月12日
截止收益分配基準日的相關指標基準日基金份額凈值(單位:元)1.459
基準日基金可供分配利潤(單位:元)287,342,817.98
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元)258,573,996.02
本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)4.00
有關年度分紅次數的說明本次分紅為2016年第一次分紅
注:根據《長信量化中小盤股票型證券投資基金基金合同》約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
二、與分紅有關的其他信息