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贖回基金是按當天基金凈值計算嗎

發布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網絡投稿

贖回基金是按當天基金凈值計算嗎？據悉若投資者是在交易日下午3點前贖回的，那么是按照贖回當天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認份額，若投資者是在交易日下午3點后贖回的，那么是按照第二個交易日收盤時的凈值計算，第三個交易日確認份額。基金實行T+1交易，交易日當天申購贖回基金，按照申購贖回當天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認份額。

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