股票變異系數(shù)越大說明什么？據(jù)悉股票變異系數(shù)越大說明以均數(shù)為準(zhǔn)變異程度大。變異系數(shù)是反應(yīng)離散趨勢的，變異系數(shù)越大，反應(yīng)以均數(shù)為準(zhǔn)的變異程度大。變異（偏離）程度越大，風(fēng)險(xiǎn)也就越大。變異系數(shù)又稱“標(biāo)準(zhǔn)差率”，是衡量資料中各觀測值變異程度的另一個(gè)統(tǒng)計(jì)量。當(dāng)進(jìn)行兩個(gè)或多個(gè)資料變異程度的比較時(shí)，如果度量單位與平均數(shù)相同，可以直接利用標(biāo)準(zhǔn)差來比較。如果單位和（或）平均數(shù)不同時(shí)，比較其變異程度就不能采用標(biāo)準(zhǔn)差，而需采用標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值（相對值）來比較。